Tesla deve US$ 162 milhões ao banco JPMorgan

Em outubro, informamos que a Tesla registrou um terceiro trimestre lucrativo com US$ 1,6 bilhão em lucro. No entanto, embora a saúde financeira da montadora pareça estar em ótima forma, um banco está fazendo beicinho. Este é o banco JPMorgan Chase.

De fato, a Reuters informou na segunda-feira, 15 de novembro, que o banco acaba de abrir uma ação contra a montadora no Distrito Sul de Nova York. A razão é que o banco diz que a Tesla deve US$ 162 milhões relacionados a um acordo de garantia de ações que fez em 2014.

Aparentemente, o litígio decorre de ajustes feitos por ambas as partes no acordo após um tweet do CEO da Tesla, Elon Musk, sobre financiamento garantido que teve consequências problemáticas.

O que o acordo entre Tesla e JPMorgan forneceu?

Em 2014, a Tesla estava buscando financiamento para a construção de sua primeira Gigafactory. O JPMorgan então comprou vários warrants da Tesla no mesmo ano. Esses warrants de ações deram ao banco o direito de comprar ações da Tesla a um preço definido por um determinado período de tempo. Especificamente, esses vouchers adquiridos em 2014 expiraram em junho-julho de 2021.

Inicialmente, o “preço de exercício” acordado por ambas as partes foi de US$ 560,63. Se os warrants expirassem e o preço das ações da Tesla caísse abaixo desse preço de exercício, as duas partes não deviam nada uma à outra. No entanto, se o preço das ações da Tesla aumentar quando os warrants expirarem, espera-se que a Tesla entregue ações iguais à diferença de preço.

Um tweet de Elon Musk mudou o jogo e criou polêmica

No entanto, em 7 de agosto de 2018, Elon Musk twittou que queria tornar a Tesla privada por US$ 420 por ação. O CEO da Tesla deu a conhecer que tem apoio de investidores e que já existe uma oferta firme. Mas não foi esse o caso. A Securities and Exchange Commission encontrou Elon Musk e companhia no tweet.

Uma vez que a verdade foi revelada, o JPMorgan considerou o preço das ações da Tesla volátil e decidiu alterar o preço de exercício dos warrants para US$ 424,66 e notificou a Tesla. No mesmo dia, Elon Musk e Tesla anunciaram que estavam abandonando a ideia de tornar a empresa privada. O JPMorgan quis então reajustar mais uma vez o preço de exercício dos warrants para 484,35 dólares.

O relacionamento da Tesla com o JPMorgan azedou ao longo dos anos

Mas a Tesla protestou contra o ajuste, argumentando que abandonou rapidamente o plano de privatização. Depois disso, Tesla supostamente não falou com o banco por seis meses. Após esse prazo, os advogados de Tesla teriam enviado uma carta ao JPMorgan em fevereiro de 2019 alegando que os ajustes do banco eram ” excessivamente rápido e representou uma tentativa oportunista de tirar proveito das mudanças na volatilidade das ações da Tesla “.

O banco refutou essas alegações e ambas as partes cessaram todas as comunicações por 2 anos. Em agosto de 2020, o JPMorgan relançou a Tesla com um ajuste de US$ 96,87, mas a Tesla não respondeu. Em junho-julho de 2021, quando os warrants de ações expiraram, as ações da Tesla subiram acentuadamente e o banco entrou em contato com a Tesla para descontar, mas a empresa renovou suas objeções aos ajustes.

Aparentemente, a Tesla acertou algumas ações com o banco, mas não as liquidou integralmente, o que teria feito valer a cláusula de rescisão antecipada. No processo, o banco diz que a Tesla ainda lhe deve 228.775 ações, ou US$ 162.216.628,81 com base no preço das ações na época.