Şu yazıyı okuyorsunuz: Yapay Zeka ile ticaret yapmak, bir rüya ya da gerçek: Yapay Zekaya doğru
İlk olarak dünyanın önde gelen yapay zeka ve teknoloji haber ve medya şirketi Towards AI’da yayınlandı. Yapay zeka ile ilgili bir ürün veya hizmet yaratıyorsanız sizi yapay zeka destekçisi olmayı düşünmeye davet ediyoruz. Towards AI’da yapay zeka ve teknoloji girişimlerinin ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz. Teknolojinizi kitlelere ulaştırmanıza yardımcı olalım.
Yapay zekayla ticaret yapmak, bir rüya ya da gerçek
Yapay zekanın piyasada duygular veya rasyonel karar verme olmadan nasıl ticaret yapabileceğine dair birçok hikaye gördüğünüze eminim. Peki bu doğru mu? Sanırım kısa cevap “Hayır”, en azından 2022’de? Detayları bilmek istiyorsanız konuyu daha derinlemesine inceleyelim.
Öncelikle amacımızı tanımlayalım. Yapay zekanın piyasalarda işlem yapması gerektiğini söylediğimizde bu ne anlama geliyor? Bu, piyasa pozisyonlarına mümkün olduğunca doğru karar vermek için karmaşık bir sisteme ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Belki de modelin ayı ve boğa piyasasını anlayacağını ve olanlardan her zaman yararlanacağını umuyoruz. Bizim için bu, her zaman uyanık ve bir bakışta birçok gözlemi görebildiğinden geleceği tahmin edebilecek kadar akıllı, deneyimli bir hedge fonu gibidir.Bazılarımız AI modelini, takas edilen pozisyonları tutmak için bir portföy yöneticisi olarak görüyor. varlıklar arasındadır. Bazılarımız bunu bir varlık tavsiyesi olarak görüyor. Gördüğünüz gibi yapay zeka dediğimiz şeye dair çeşitli beklentilerimiz var. ilk ders dır-dir:
Burada çok fazla hedef var ve tek bir makine bu hedeflerin hepsini anlayamıyor. Çoğu ML ve DL algoritması, maliyet fonksiyonlarına uyum sağlar veya bunları en aza indirmeye çalışır. Burada çok fazla maliyet fonksiyonu ayarlayamazsınız. Eğer bu uygulamaların hepsine sahip olmak istiyorsak, her birini matematiksel bir formülasyon olarak tanımlayıp, sonra öğrenmeye çalışmamız gerekiyor.
Stratejisine dayanarak ticaret oyununu her zaman kazanabilecek bir insan var mı? Açıkçası böyle bir kişinin varlığı oyunun kurallarını bozar. Piyasalarda, birisinin piyasa mekanizmasını bulması ve bundan sonra ne olacağını tahmin edebilmesi nedeniyle tüm servetin oraya gittiği ve ortadan kaybolduğu bir delik hayal edin. Birisi piyasada rasyonel bir ilişki bulduğunda, dinamikler değişecek çünkü çok fazla oyuncunuz var ve herkes kar yaratma stratejisini optimize etmek istiyor. Bu oyuncular donmadığı için piyasa dinamikleri dönemsel olarak değişecek.
Yani o ikinci ders dır-dir:
Piyasada çok fazla dinamik oyuncu olması, piyasada uzun vadeli kuralların olmadığı anlamına gelir. Birisi bir çözüm bulursa, piyasa çökmeden önce tepki vermeli ve durumunu değiştirmelidir (bu stratejiyi bir kara delik olarak düşünün).
Yapay zekanın gücünü finansta kullanmak faydasız mı? Uzun vadeli sabit dinamikler ve optimize edilecek tek bir hedef yoksa?
Burada eksik olan asıl sorunumuzu unutmamızdır. Piyasada usta olmayı seviyoruz; ana ünite başarısız olabilir, bu nedenle bazı durumlarda AI modeliniz başarısız olur. Piyasa hareketlerini tahmin etmeyi unutabilirsiniz (veya en azından tek bir hedefe odaklanmayabilirsiniz) ve diğer dinamik türlerini modellemeye çalışabilirsiniz. İnsanlar sosyal medyada piyasa hakkında ne düşünüyor? Uzun vadede piyasa dalgalanmaları nasıl olacak? Piyasayı tahmin etmek yerine riski/ödülü nasıl modelleyebilir ve riskinizi nasıl yönetebilirsiniz? Ve bunun gibi birçok soru.
Bu klasik bir sorun değil ve periyodik olarak değişecek ve belki bazen yeni desenler oluşturacaktır. Yani klasik bir yapay zeka problemi gibi davranamazsınız. Özelliğin önemi zaman zaman değişiklik gösterdiğinden modelinizi uzun süre donduramazsınız.
Yani o üçüncü ders dır-dir:
Modellerimizi eğitmek için geçmiş verileri kullanabiliriz ancak bu arada ilişkiler değişir ve veri setine daha fazla gürültü ekleriz. Modelleri eğitmek için çok fazla veriye ihtiyacınız vardır ve diğer yandan ilişkiler değiştikçe bunlar model için gürültülü bir durum yaratabilir. Bu takası her zaman hatırlayın.
Geleceği tahmin etmek bir olasılıktır. Bu bir hisse dağıtımıdır. Dolayısıyla yapay zeka ile çalışırken bu dağılımları hesaba katmamız gerekiyor. Bu yüzden pazarın farklı bölümleri için birden fazla yapay zekaya ihtiyacımız olduğunu ve ardından karar verme için açıklanabilir bir kural tabanı modülü oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsan olarak karar alma modülümüzün dinamik olması ve değişen stratejilere göre karlılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışması gerekir. Burada yapay zeka, bir insanın çoğu zaman hızlı bir şekilde yapamayacağı perde arkası ayrıntılarının netleştirilmesine yardımcı olabilir.
Yani dördüncü ders dır-dir:
Yapay zeka, farklı yönleri her zaman doğru olmasa da olabildiğince doğru bir şekilde hızlı bir şekilde tahmin edebilir, ancak zaman zaman değiştirmeniz gerektiğinden nihai kararın açıklanabilir olması gerekir.
Çözüm
Bu kolay bir sorun değil ve bu konuyla ilgili tek bir yazı tüm yönleri kapsamlı bir şekilde kapsamayacaktır. Ancak bilmeniz gereken şey, yapay zekanın her zaman nihai hedefi bireysel çekimlerle çözmek için burada olmadığıdır. Tüccar olarak insanlar bile farklı ticaret mekanizmaları kullanır ve bazı olgun kurallara sahiptir. Aracınızda bir boşluk gördüğünüzde yapay zekayı bir araç olarak kullanın. Çoğu açıdan izole edilmiş bir hedef seçin ve ardından onu modellemeye çalışın. Piyasayı tahmin etmek gibi genel bir hedefi takip etmek, eğri uydurma problemi ile çözülebilecek bir şey değildir. Daha fazla veri analizi ve ön işleme ve son işleme kullanın. Bu sihirli bir kutu değil, basit matematiksel kural oluşturma, girdiler ve çıktılar arasındaki karmaşık ilişkileri bulmaya çalışıyor. Karar verme stratejiniz konusunda net olun. Bu kararı modellemek için yapay zekadan yararlanmak sorun değil, ancak bu durumda açıklanabilir olması gerekir. Bu stratejileri ne zaman değiştirmeniz gerektiğini yeni dinamiklere göre belirleyebilirsiniz.
Bir rüya ya da gerçeklik olan AI ticareti, ilk olarak Medium’da Towards AI’da yayınlandı; burada insanlar bu hikayeyi vurgulayarak ve yanıt vererek sohbete devam ediyor.
Towards AI aracılığıyla yayınlandı
